| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 664.00 | 117 664.00 | | 117 664.00 |
AH Fonds commercial | 996 523.00 | 916 523.00 | 80 000.00 | 996 523.00 |
AP Constructions | 146 304.00 | 24 794.00 | 121 510.00 | 146 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 935.00 | 474 326.00 | 48 609.00 | 522 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 241.00 | 608 151.00 | 319 091.00 | 927 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 797.00 | | 156 797.00 | 156 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 004.00 | 2 141 458.00 | 737 547.00 | 2 879 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 766.00 | | 283 766.00 | 283 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 585 860.00 | 304 249.00 | 8 281 611.00 | 8 585 860.00 |
BZ Autres créances | 505 883.00 | | 505 883.00 | 505 883.00 |
CF Disponibilités | 13 470 317.00 | | 13 470 317.00 | 13 470 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 294.00 | | 185 294.00 | 185 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 043 873.00 | 304 249.00 | 22 739 624.00 | 23 043 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 922 877.00 | 2 445 707.00 | 23 477 170.00 | 25 922 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
DG Autres réserves | | 1 051 045.00 | | |
DH Report à nouveau | 559 608.00 | | | 559 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 233.00 | -1 184 205.00 | | 1 219 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 159.00 | 2 522 158.00 | | 4 434 159.00 |
DP Provisions pour risques | 5 476 308.00 | 5 188 741.00 | | 5 476 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 500.00 | 291 000.00 | | 434 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 910 808.00 | 5 479 741.00 | | 5 910 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 213.00 | 95 227.00 | | 13 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048 811.00 | 3 908 948.00 | | 4 048 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842 005.00 | 3 118 080.00 | | 3 842 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
EA Autres dettes | 451 755.00 | 709 720.00 | | 451 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 716 121.00 | 5 238 952.00 | | 4 716 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 132 203.00 | 13 070 927.00 | | 13 132 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 477 170.00 | 21 072 826.00 | | 23 477 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
FD Production vendue biens | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
FG Production vendue services | 29 133 791.00 | | 29 133 791.00 | 29 133 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 148 203.00 | | 29 148 203.00 | 29 148 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 690 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 817 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 880 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 193 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 344 781.00 | |
GE Autres charges | | | 116 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 663 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 767.00 | | | 100 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | 1 327.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 284.00 | 1 327.00 | | 101 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16.00 | 703.00 | | -16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 424.00 | 52 814.00 | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 53 517.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 876.00 | -52 190.00 | | 98 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 355.00 | 70 175.00 | | 298 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 003.00 | 219 322.00 | | 612 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 795 775.00 | 28 240 683.00 | | 31 795 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 576 542.00 | 29 424 889.00 | | 30 576 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 233.00 | -1 184 205.00 | | 1 219 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 916.00 | | 152 421.00 | 2 864 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 332.00 | 2 879 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 670.00 | 1 114 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 662.00 | 1 608 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 857.00 | | | 1 181 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 283.00 | | 138 400.00 | 1 540 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 776.00 | | 14 021.00 | 142 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 640.00 | 164 479.00 | 129 510.00 | 1 418 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 007.00 | | 67 670.00 | 414 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 633.00 | 164 479.00 | 61 841.00 | 1 004 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 479 742.00 | 2 344 781.00 | 1 913 715.00 | 5 479 742.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 687 850.00 | | | 687 850.00 |
6T Sur comptes clients | 497 405.00 | 136 878.00 | 330 033.00 | 497 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 255.00 | 136 878.00 | 330 033.00 | 1 185 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 664 996.00 | 2 481 660.00 | 2 243 747.00 | 6 664 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 481 658.00 | 2 243 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048 811.00 | 4 048 811.00 | | 4 048 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 222.00 | 652 222.00 | | 652 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 301.00 | 754 301.00 | | 754 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 431.00 | 404 431.00 | | 404 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 967.00 | 464 967.00 | | 464 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 716 121.00 | 4 716 121.00 | | 4 716 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 797.00 | 156 797.00 | | 156 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 582.00 | 349 582.00 | | 349 582.00 |
VB T. V. A. | 380 511.00 | 380 511.00 | | 380 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 899.00 | 259 899.00 | | 259 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 294.00 | 185 294.00 | | 185 294.00 |
VW T.V.A. | 1 771 152.00 | 1 771 152.00 | | 1 771 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 132 203.00 | 13 132 203.00 | | 13 132 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | 149.00 | | 148.00 |