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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 797.00 | 50 246.00 | 8 550.00 | 58 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 001.00 | 1.00 | 1 550 000.00 | 1 550 001.00 |
AP Constructions | 13 507.00 | 5 562.00 | 7 945.00 | 13 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 297.00 | 120 580.00 | 26 717.00 | 147 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 321.00 | 187 693.00 | 76 629.00 | 264 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 766.00 | 364 082.00 | 1 692 684.00 | 2 056 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 653 777.00 | 4 627.00 | 8 649 150.00 | 8 653 777.00 |
BZ Autres créances | 589 877.00 | | 589 877.00 | 589 877.00 |
CF Disponibilités | 886 296.00 | | 886 296.00 | 886 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 255 517.00 | 4 627.00 | 10 250 890.00 | 10 255 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 312 282.00 | 368 709.00 | 11 943 574.00 | 12 312 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 630.00 | | | 609 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
DG Autres réserves | 537 561.00 | | | 537 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 870.00 | | | 260 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 724.00 | | | 1 484 724.00 |
DP Provisions pour risques | 354 282.00 | | | 354 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 259.00 | | | 420 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 759.00 | | | 3 451 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 310.00 | | | 2 450 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
EA Autres dettes | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 942 663.00 | | | 3 942 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 038 591.00 | | | 10 038 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 943 574.00 | | | 11 943 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 038 591.00 | | | 10 038 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 454.00 | | 681 454.00 | 681 454.00 |
FG Production vendue services | 15 121 857.00 | | 15 121 857.00 | 15 121 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 803 311.00 | | 15 803 311.00 | 15 803 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 098 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 359 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 212 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 242.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 889 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 082.00 | | | -7 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 499.00 | | | -43 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 098 590.00 | | | 16 098 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 837 720.00 | | | 15 837 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 870.00 | | | 260 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 422.00 | | 67 344.00 | 1 989 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 713.00 | | 10 085.00 | 1 598 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 866.00 | | 57 259.00 | 367 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 576.00 | 45 506.00 | | 318 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 887.00 | 3 361.00 | | 46 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 690.00 | 42 145.00 | | 271 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 937.00 | 205 243.00 | 253 921.00 | 468 937.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 468 937.00 | 209 870.00 | 253 921.00 | 468 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 759.00 | 3 451 759.00 | | 3 451 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 915.00 | 240 915.00 | | 240 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 738.00 | 502 738.00 | | 502 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 942 663.00 | 3 942 663.00 | | 3 942 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
UX Autres créances clients | 8 653 777.00 | 8 653 777.00 | | 8 653 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VB T. V. A. | 535 394.00 | 535 394.00 | | 535 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 266 497.00 | 9 243 654.00 | 22 843.00 | 9 266 497.00 |
VW T.V.A. | 1 677 684.00 | 1 677 684.00 | | 1 677 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 038 591.00 | 10 038 591.00 | | 10 038 591.00 |