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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 69.00 | 980.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339.00 | 69.00 | 1 270.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 766.00 | | 428 766.00 | 428 766.00 |
BZ Autres créances | 177 463.00 | | 177 463.00 | 177 463.00 |
CF Disponibilités | 265 921.00 | | 265 921.00 | 265 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 340.00 | | 872 340.00 | 872 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 679.00 | 69.00 | 873 610.00 | 873 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 9 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 561.00 | 242.00 | | 1 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 065.00 | 6 319.00 | | 134 065.00 |
DL TOTAL (I) | 155 126.00 | 21 061.00 | | 155 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 5 348.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 707.00 | 103 865.00 | | 551 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 548.00 | 35 009.00 | | 157 548.00 |
EA Autres dettes | 8 281.00 | 122 962.00 | | 8 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 484.00 | 267 184.00 | | 718 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 610.00 | 288 245.00 | | 873 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 536.00 | 261 836.00 | | 717 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 921.00 | 62 108.00 | 1 985 029.00 | 1 922 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 921.00 | 62 108.00 | 1 985 029.00 | 1 922 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 616.00 | 4 003.00 | | 30 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 616.00 | 4 003.00 | | 30 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 334.00 | 6.00 | | 30 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 334.00 | 6.00 | | 30 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | 3 997.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 372.00 | 1 115.00 | | 42 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 623.00 | 540 461.00 | | 2 016 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 557.00 | 534 143.00 | | 1 882 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 065.00 | 6 319.00 | | 134 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | 1 309.00 | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 260.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 707.00 | 551 707.00 | | 551 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 428 766.00 | 428 766.00 | | 428 766.00 |
VB T. V. A. | 87 658.00 | 87 658.00 | | 87 658.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 709.00 | 606 419.00 | 290.00 | 606 709.00 |
VW T.V.A. | 107 702.00 | 107 702.00 | | 107 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 484.00 | 717 536.00 | | 718 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 916.00 | | 1 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428 232.00 | 9 559.00 | | 428 232.00 |
ST Autres comptes | 146 832.00 | 57 610.00 | | 146 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 890.00 | 33 671.00 | | 44 890.00 |
YT Sous‐traitance | 508 009.00 | 115 651.00 | | 508 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 251.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 027.00 | 2 167.00 | | 3 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 813.00 | 53 872.00 | | 372 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 283.00 | 83 357.00 | | 58 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 962.00 | 216 491.00 | | 1 127 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |