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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 827.00 | 1 739.00 | 3 088.00 | 4 827.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
AP Constructions | 532 545.00 | 23 792.00 | 508 753.00 | 532 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 179.00 | 55 012.00 | 104 167.00 | 159 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 748.00 | 18 397.00 | 27 352.00 | 45 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 491.00 | 103 047.00 | 663 444.00 | 766 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BT Marchandises | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 408.00 | 103 047.00 | 715 361.00 | 818 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DL TOTAL (I) | 119 564.00 | | | 119 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 441.00 | | | 426 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 797.00 | | | 595 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 361.00 | | | 715 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 442.00 | | | 206 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 210.00 | | 47 280.00 | 719 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 266.00 | | 46 480.00 | 700 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 800.00 | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 668.00 | 59 377.00 | | 43 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 1 609.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 431.00 | 57 768.00 | | 39 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 441.00 | 37 086.00 | 116 365.00 | 426 441.00 |
VI Groupe et associés | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 796.00 | 206 441.00 | 116 365.00 | 595 796.00 |