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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 1 249.00 | 1 935.00 | 3 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 361.00 | 8 508.00 | 20 853.00 | 29 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 609.00 | 9 757.00 | 22 852.00 | 32 609.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 471.00 | 5 297.00 | 334 174.00 | 339 471.00 |
BZ Autres créances | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CF Disponibilités | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 444.00 | 5 297.00 | 432 147.00 | 437 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 054.00 | 15 054.00 | 455 000.00 | 470 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | | | 263.00 |
DH Report à nouveau | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 426.00 | 5 257.00 | | 6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 21 683.00 | 15 257.00 | | 21 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 840.00 | 18 089.00 | | 23 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 623.00 | 6 975.00 | | 39 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 851.00 | 9 113.00 | | 24 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 151.00 | 9 602.00 | | 39 151.00 |
EA Autres dettes | 283 253.00 | 134 205.00 | | 283 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 317.00 | 177 985.00 | | 433 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 000.00 | 193 242.00 | | 455 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 603.00 | | 463 603.00 | 463 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 603.00 | | 463 603.00 | 463 603.00 |
FM Production stockée | | | -68 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 470.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 282.00 | 255 124.00 | | 397 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 857.00 | 249 867.00 | | 390 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 426.00 | 5 257.00 | | 6 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 077.00 | | 11 532.00 | 21 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 861.00 | | 11 500.00 | 17 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 671.00 | 6 086.00 | | 3 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 1 062.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | 5 024.00 | | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 253.00 | 283 253.00 | | 283 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
UX Autres créances clients | 332 997.00 | 332 997.00 | | 332 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VB T. V. A. | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 840.00 | 7 250.00 | 16 590.00 | 23 840.00 |
VI Groupe et associés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 359.00 | 378 359.00 | | 378 359.00 |
VW T.V.A. | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 317.00 | 416 727.00 | 16 590.00 | 433 317.00 |