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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 068.00 | 9 810.00 | 16 258.00 | 26 068.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 224.00 | 9 950.00 | 54 273.00 | 64 224.00 |
060 Stock marchandises | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
072 Créances – Autres | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
084 Disponibilités | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
110 Total général Actif | 141 068.00 | 9 950.00 | 131 117.00 | 141 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 735.00 | 136 058.00 | | 142 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 230.00 | 46 221.00 | | 58 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 625.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 1 554.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 532.00 | 188 457.00 | | 202 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 294.00 | 85 443.00 | | 107 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 712.00 | 9 539.00 | | -11 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 562.00 | 1 501.00 | | 1 562.00 |
242 Autres charges externes. | 32 672.00 | 33 426.00 | | 32 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 2 785.00 | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 290.00 | 31 581.00 | | 35 290.00 |
252 Charges sociales | 1 325.00 | 539.00 | | 1 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 405.00 | 4 566.00 | | 5 405.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 420.00 | 169 382.00 | | 174 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 112.00 | 19 075.00 | | 28 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 337.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 2 811.00 | | 4 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 809.00 | 15 928.00 | | 27 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |