| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 430.00 | 10 772.00 | 31 658.00 | 42 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 430.00 | 10 772.00 | 73 658.00 | 84 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
084 Disponibilités | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
110 Total général Actif | 109 037.00 | 10 772.00 | 98 266.00 | 109 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 430.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 740.00 | | | 118 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
242 Autres charges externes. | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
252 Charges sociales | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 258.00 | | | 134 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 518.00 | | | -15 518.00 |
280 Produits financiers | 470.00 | | | 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 048.00 | | | -15 048.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |