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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 409.00 | 4 850.00 | 14 559.00 | 19 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 959.00 | 4 850.00 | 135 109.00 | 139 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CF Disponibilités | 147 057.00 | | 147 057.00 | 147 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 699.00 | | 304 699.00 | 304 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 658.00 | 4 850.00 | 439 808.00 | 444 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 14 769.00 | 829.00 | | 14 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 975.00 | 215 890.00 | | 182 975.00 |
DL TOTAL (I) | 331 944.00 | 350 919.00 | | 331 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 20.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 8 403.00 | | 7 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 102.00 | 178 108.00 | | 100 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 864.00 | 186 530.00 | | 107 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 808.00 | 537 449.00 | | 439 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 520.00 | | 14 439.00 | 125 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | | 14 439.00 | 4 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204.00 | 2 646.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204.00 | 2 646.00 | | 2 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 192.00 | 157 642.00 | 550.00 | 158 192.00 |
VW T.V.A. | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |