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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 948.00 | 650.00 | 8 298.00 | 8 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 548.00 | 650.00 | 23 898.00 | 24 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CF Disponibilités | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 006.00 | 650.00 | 120 356.00 | 121 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 156.00 | 10 225.00 | | 23 156.00 |
DL TOTAL (I) | 35 382.00 | 12 225.00 | | 35 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 7 887.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 3 739.00 | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 059.00 | 7 393.00 | | 36 059.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 974.00 | 19 021.00 | | 84 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 356.00 | 31 247.00 | | 120 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 609.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 609.00 | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 7 904.00 | 32 096.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 830.00 | 75 230.00 | 15 600.00 | 90 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 974.00 | 52 878.00 | 32 096.00 | 84 974.00 |