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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 334.00 | 1 166.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 160.00 | 7 359.00 | 37 801.00 | 45 160.00 |
040 Immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 138.00 | 9 693.00 | 231 445.00 | 241 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
084 Disponibilités | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
110 Total général Actif | 251 435.00 | 9 693.00 | 241 742.00 | 251 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 703.00 | | | 194 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
230 Autres produits | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 034.00 | | | 198 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 891.00 | | | -6 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
252 Charges sociales | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 619.00 | | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 991.00 | | | 199 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 658.00 | | | 225 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |