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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 668 646.00 | 175 193.00 | 493 452.00 | 668 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 973.00 | 81 172.00 | 287 800.00 | 368 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 452.00 | 37 085.00 | 59 367.00 | 96 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 072.00 | 293 451.00 | 840 621.00 | 1 134 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CF Disponibilités | 474 673.00 | | 474 673.00 | 474 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 902.00 | | 527 902.00 | 527 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 974.00 | 293 451.00 | 1 368 523.00 | 1 661 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DG Autres réserves | 148 267.00 | | | 148 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
DL TOTAL (I) | 920 929.00 | | | 920 929.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 165.00 | | | 212 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 167.00 | | | 103 167.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 594.00 | | | 427 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 523.00 | | | 1 368 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 526.00 | | | 216 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 173.00 | | 115 900.00 | 1 018 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 173.00 | | 115 900.00 | 1 018 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 500.00 | 120 951.00 | | 172 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 500.00 | 120 951.00 | | 172 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 068.00 | | | 211 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 068.00 | | | -11 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 594.00 | 216 526.00 | | 427 594.00 |