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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 755.00 | 5 586.00 | 17 169.00 | 22 755.00 |
040 Immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 851.00 | 5 586.00 | 48 265.00 | 53 851.00 |
060 Stock marchandises | 42 925.00 | 847.00 | 42 078.00 | 42 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 897.00 | 847.00 | 83 050.00 | 83 897.00 |
110 Total général Actif | 137 748.00 | 6 433.00 | 131 315.00 | 137 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 184.00 | 139 156.00 | | 184 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 224.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 13 600.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4 313.00 | 2 522.00 | | 4 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 497.00 | 155 502.00 | | 198 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 120.00 | 60 306.00 | | 104 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 347.00 | 571.00 | | -13 347.00 |
242 Autres charges externes. | 76 282.00 | 66 060.00 | | 76 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 2 446.00 | | 2 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 165.00 | | |
252 Charges sociales | 911.00 | 1 359.00 | | 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 910.00 | 1 058.00 | | 3 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 847.00 | 1 172.00 | | 847.00 |
262 Autres charges | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 077.00 | 138 137.00 | | 177 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 420.00 | 17 366.00 | | 21 420.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 273.00 | | |
294 Charges financières | 692.00 | 321.00 | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 972.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 729.00 | 17 345.00 | | 20 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |