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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 1 174.00 | 749.00 | 1 923.00 |
AP Constructions | 29 511.00 | 2 084.00 | 27 427.00 | 29 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 101.00 | 6 635.00 | 15 466.00 | 22 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 842.00 | 13 686.00 | 32 156.00 | 45 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 899.00 | 23 579.00 | 412 321.00 | 435 899.00 |
BN En cours de production de biens | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BT Marchandises | 187 386.00 | 5 342.00 | 182 044.00 | 187 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 441.00 | | 129 441.00 | 129 441.00 |
BZ Autres créances | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
CF Disponibilités | 490 385.00 | | 490 385.00 | 490 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 874.00 | 5 342.00 | 875 532.00 | 880 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 773.00 | 28 921.00 | 1 287 852.00 | 1 316 773.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 946.00 | | | 333 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 312.00 | | | 245 312.00 |
DL TOTAL (I) | 590 257.00 | | | 590 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 596.00 | | | 346 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 019.00 | | | 177 019.00 |
EA Autres dettes | 110 165.00 | | | 110 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 824.00 | | | 669 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 852.00 | | | 1 287 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 098.00 | | | 663 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 815.00 | 11 362.00 | | 11 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 564.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 205.00 | 10 798.00 | | 11 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 595.00 | | | 346 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 019.00 | | | 177 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 308.00 | 184 308.00 | | 184 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 333.00 | 184 308.00 | | 184 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 823.00 | | | 669 823.00 |