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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 997.00 | 21 058.00 | 89 939.00 | 110 997.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 177.00 | 21 058.00 | 91 119.00 | 112 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
072 Créances – Autres | 214 903.00 | | 214 903.00 | 214 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
084 Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 401.00 | | 277 401.00 | 277 401.00 |
110 Total général Actif | 389 579.00 | 21 058.00 | 368 521.00 | 389 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 598.00 | 239 671.00 | | 241 598.00 |
214 Production vendue de biens – France | 433 317.00 | 437 979.00 | | 433 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 106 488.00 | 30 125.00 | | 106 488.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 405.00 | 707 792.00 | | 781 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 892.00 | 19 355.00 | | 16 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 928.00 | 218 030.00 | | 238 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -433.00 | -255.00 | | -433.00 |
242 Autres charges externes. | 230 176.00 | 194 209.00 | | 230 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 2 369.00 | | 1 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 511.00 | 146 318.00 | | 145 511.00 |
252 Charges sociales | 15 206.00 | 13 541.00 | | 15 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 801.00 | 6 570.00 | | 13 801.00 |
262 Autres charges | 43 263.00 | 29 449.00 | | 43 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 642.00 | 629 586.00 | | 704 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 763.00 | 78 206.00 | | 76 763.00 |
294 Charges financières | 854.00 | 422.00 | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | 48 635.00 | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 539.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 75 544.00 | 21 610.00 | | 75 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |