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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
BZ Autres créances | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CF Disponibilités | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 232.00 | | 319 232.00 | 319 232.00 |
CU Autres participations | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 7 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | 436.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 410.00 | 15 998.00 | | 24 410.00 |
DL TOTAL (I) | 317 844.00 | 293 434.00 | | 317 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 972.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | 466.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388.00 | 1 938.00 | | 1 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 232.00 | 295 371.00 | | 319 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388.00 | 1 938.00 | | 1 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 262.00 | 18 130.00 | | 27 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851.00 | 2 133.00 | | 2 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 410.00 | 15 998.00 | | 24 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 331.00 | 1 015.00 | | 2 331.00 |
ST Autres comptes | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 1 087.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406.00 | 1 087.00 | | 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 446.00 | 1 015.00 | | 2 446.00 |