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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 850.00 | 5 109.00 | 14 741.00 | 19 850.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 396.00 | 30 011.00 | 36 386.00 | 66 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 649.00 | 65 054.00 | 30 595.00 | 95 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 930.00 | 100 174.00 | 323 756.00 | 423 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 208.00 | 280.00 | 897 928.00 | 898 208.00 |
BZ Autres créances | 110 381.00 | | 110 381.00 | 110 381.00 |
CF Disponibilités | 256 805.00 | | 256 805.00 | 256 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 246.00 | 280.00 | 1 320 966.00 | 1 321 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 176.00 | 100 454.00 | 1 644 722.00 | 1 745 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 213.00 | 119 107.00 | | 444 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 734.00 | 325 106.00 | | 380 734.00 |
DL TOTAL (I) | 835 946.00 | 455 213.00 | | 835 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173.00 | 4 507.00 | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 694.00 | 471 566.00 | | 254 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 142.00 | 520 267.00 | | 351 142.00 |
EA Autres dettes | 200 767.00 | 267 872.00 | | 200 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 776.00 | 1 264 212.00 | | 808 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 722.00 | 1 719 424.00 | | 1 644 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 595 241.00 | | 3 595 241.00 | 3 595 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 241.00 | | 3 595 241.00 | 3 595 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 271.00 | 3 774.00 | | 14 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 271.00 | 3 774.00 | | 14 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | 673.00 | | 3 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 673.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 330.00 | 3 101.00 | | 10 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 044.00 | 123 570.00 | | 135 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 876.00 | 3 567 808.00 | | 3 658 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 142.00 | 3 242 702.00 | | 3 278 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 734.00 | 325 106.00 | | 380 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 333.00 | 38 841.00 | | 61 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 333.00 | 33 732.00 | | 61 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 134.00 | 280.00 | 14 134.00 | 14 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 134.00 | 280.00 | 14 134.00 | 14 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 694.00 | 254 694.00 | | 254 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 142.00 | 351 142.00 | | 351 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 767.00 | 200 767.00 | | 200 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 756.00 | 1 029 756.00 | | 1 029 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 638.00 | 1 029 756.00 | 6 882.00 | 1 036 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 776.00 | 808 776.00 | | 808 776.00 |