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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 334 810.00 | -334 810.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 810.00 | 334 810.00 | 15 000.00 | 349 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 366 884.00 | | 366 884.00 | 366 884.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 884.00 | | 366 884.00 | 366 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 694.00 | 334 810.00 | 381 884.00 | 716 694.00 |
CU Autres participations | 334 810.00 | | 334 810.00 | 334 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 578.00 | | | -6 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 615.00 | -6 578.00 | | -346 615.00 |
DL TOTAL (I) | -253 193.00 | 93 422.00 | | -253 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 434.00 | 521 081.00 | | 491 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 288.00 | 6 000.00 | | 139 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 297.00 | | 4 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 185 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 077.00 | 794 952.00 | | 635 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 884.00 | 888 374.00 | | 381 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 934.00 | 306 381.00 | | 177 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 837.00 | 1 000.00 | | 2 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 615.00 | 6 578.00 | | 346 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 615.00 | -6 578.00 | | -346 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 810.00 | | | 349 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 810.00 | | | 349 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 334 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 334 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 334 810.00 | | |
UG ‐ Financières | | 334 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 366 884.00 | 366 884.00 | | 366 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 597.00 | 31 454.00 | 365 714.00 | 488 597.00 |
VI Groupe et associés | 139 288.00 | 139 288.00 | | 139 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 884.00 | 366 884.00 | 15 000.00 | 381 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 077.00 | 177 934.00 | 365 714.00 | 635 077.00 |