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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 819.00 | | 540 819.00 | 540 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 218.00 | | 163 218.00 | 163 218.00 |
BZ Autres créances | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
CF Disponibilités | 62 897.00 | | 62 897.00 | 62 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 950.00 | | 287 950.00 | 287 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 769.00 | | 828 769.00 | 828 769.00 |
CU Autres participations | 540 819.00 | | 540 819.00 | 540 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DG Autres réserves | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 777.00 | | | 92 777.00 |
DL TOTAL (I) | 356 244.00 | | | 356 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 264.00 | | | 284 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 636.00 | | | 112 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 525.00 | | | 472 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 769.00 | | | 828 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 529.00 | | | 194 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 819.00 | | | 540 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 819.00 | | | 540 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
UX Autres créances clients | 163 218.00 | 163 218.00 | | 163 218.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 199.00 | 56 203.00 | 227 996.00 | 284 199.00 |
VI Groupe et associés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 052.00 | 225 052.00 | | 225 052.00 |
VW T.V.A. | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 525.00 | 194 529.00 | 227 996.00 | 422 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
ST Autres comptes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |