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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 300.00 | 17 448.00 | 126 852.00 | 144 300.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 720.00 | 17 448.00 | 128 272.00 | 145 720.00 |
060 Stock marchandises | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 393.00 | | 283 393.00 | 283 393.00 |
072 Créances – Autres | 154 270.00 | | 154 270.00 | 154 270.00 |
084 Disponibilités | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 134.00 | | 624 134.00 | 624 134.00 |
110 Total général Actif | 769 854.00 | 17 448.00 | 752 406.00 | 769 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 368 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 468.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 723 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 059.00 | | | 243 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 221 475.00 | | | 2 221 475.00 |
230 Autres produits | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 472 922.00 | | | 2 472 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 936 344.00 | | | 936 344.00 |
242 Autres charges externes. | 987 556.00 | | | 987 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 325 322.00 | | | 325 322.00 |
252 Charges sociales | 160 444.00 | | | 160 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 453 951.00 | | | 2 453 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 339 099.00 | | | 339 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 883.00 | | | 143 883.00 |