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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 320.00 | 22 110.00 | 123 210.00 | 145 320.00 |
040 Immobilisations financières | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 833.00 | 22 110.00 | 293 722.00 | 315 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 343.00 | | 164 343.00 | 164 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 342.00 | | 194 342.00 | 194 342.00 |
072 Créances – Autres | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
084 Disponibilités | 188 081.00 | | 188 081.00 | 188 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 844.00 | | 612 844.00 | 612 844.00 |
110 Total général Actif | 928 677.00 | 22 110.00 | 906 567.00 | 928 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 359 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 906 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 953 475.00 | 68 476.00 | | 953 475.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 655 459.00 | 356 938.00 | | 655 459.00 |
230 Autres produits | 24 944.00 | 13 632.00 | | 24 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 633 878.00 | 439 046.00 | | 1 633 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -201 082.00 | -37 044.00 | | -201 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 670 330.00 | 97 197.00 | | 670 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130 025.00 | -34 318.00 | | -130 025.00 |
242 Autres charges externes. | 310 722.00 | 79 520.00 | | 310 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 585.00 | 3 568.00 | | 6 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 396 921.00 | 195 668.00 | | 396 921.00 |
252 Charges sociales | 158 368.00 | 77 734.00 | | 158 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 305.00 | 805.00 | | 21 305.00 |
262 Autres charges | 448.00 | 6.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 233 572.00 | 383 137.00 | | 1 233 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 400 305.00 | 55 910.00 | | 400 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98 897.00 | 16 592.00 | | 98 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 260 909.00 | 39 318.00 | | 260 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 398.00 | | | 162 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 695.00 | | | 190 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 485.00 | | | 50 485.00 |