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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 111.00 | 9 820.00 | 11 290.00 | 21 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 211.00 | 9 820.00 | 12 390.00 | 22 211.00 |
BT Marchandises | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 521.00 | 9 820.00 | 49 700.00 | 59 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 893.00 | 31 387.00 | | 4 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 167.00 | -26 494.00 | | -33 167.00 |
DK Provisions réglementées | | 65.00 | | |
DL TOTAL (I) | -27 174.00 | 6 058.00 | | -27 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 280.00 | 23 529.00 | | 43 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 2 210.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 003.00 | 11 313.00 | | 13 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 395.00 | 13 646.00 | | 19 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 874.00 | 50 698.00 | | 76 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 700.00 | 56 756.00 | | 49 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 581.00 | 37 418.00 | | 38 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 963.00 | 156 201.00 | | 120 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 130.00 | 182 696.00 | | 154 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 167.00 | -26 494.00 | | -33 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020.00 | 3 800.00 | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | 3 800.00 | | 6 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 280.00 | 4 987.00 | 38 293.00 | 43 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VW T.V.A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 874.00 | 38 581.00 | 38 293.00 | 76 874.00 |