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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 749.00 | 10 569.00 | 13 179.00 | 23 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 410.00 | 44 860.00 | 39 550.00 | 84 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 159.00 | 55 429.00 | 52 730.00 | 108 159.00 |
BP En cours de production de services | 190 929.00 | | 190 929.00 | 190 929.00 |
BT Marchandises | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 961.00 | | 283 961.00 | 283 961.00 |
BZ Autres créances | 85 941.00 | | 85 941.00 | 85 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 418.00 | | 588 418.00 | 588 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 577.00 | 55 429.00 | 641 148.00 | 696 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 999.00 | 70 290.00 | | 96 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 763.00 | 26 709.00 | | -32 763.00 |
DL TOTAL (I) | 65 336.00 | 98 099.00 | | 65 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 451.00 | 14 419.00 | | 49 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 246.00 | 5 551.00 | | 19 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 530 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 402.00 | 13 983.00 | | 18 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 677.00 | 48 407.00 | | 39 677.00 |
EA Autres dettes | 449 035.00 | | | 449 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 812.00 | 612 920.00 | | 575 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 148.00 | 711 019.00 | | 641 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 431.00 | | 944 431.00 | 944 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 431.00 | | 944 431.00 | 944 431.00 |
FM Production stockée | | | -284 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | 1 911.00 | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 1 911.00 | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 565.00 | -1 911.00 | | 4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 750.00 | 702 355.00 | | 668 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 513.00 | 675 645.00 | | 701 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 763.00 | 26 709.00 | | -32 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 259.00 | 19 171.00 | | 36 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 259.00 | 19 171.00 | | 36 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 035.00 | 449 035.00 | | 449 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 451.00 | 14 028.00 | 35 423.00 | 49 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 902.00 | 369 902.00 | | 369 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 902.00 | 369 902.00 | | 369 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 812.00 | 540 389.00 | 35 423.00 | 575 812.00 |