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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 313.00 | 1 779.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 443.00 | 79 250.00 | 106 194.00 | 185 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 307.00 | 79 563.00 | 110 744.00 | 190 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 820.00 | | 196 820.00 | 196 820.00 |
BZ Autres créances | 133 280.00 | | 133 280.00 | 133 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 81 181.00 | | 81 181.00 | 81 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 391.00 | | 424 391.00 | 424 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 698.00 | 79 563.00 | 535 135.00 | 614 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 149.00 | 17 457.00 | | 122 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 701.00 | 104 692.00 | | 79 701.00 |
DL TOTAL (I) | 256 850.00 | 177 149.00 | | 256 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 520.00 | 16 695.00 | | 83 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 933.00 | 160 860.00 | | 193 933.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 345.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 285.00 | 257 899.00 | | 278 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 135.00 | 435 048.00 | | 535 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 285.00 | 257 899.00 | | 278 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 083.00 | | 1 191 083.00 | 1 191 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 083.00 | | 1 191 083.00 | 1 191 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 146.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | 880.00 | | 3 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 067.00 | | | 84 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 705.00 | 880.00 | | 87 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 305.00 | -880.00 | | -46 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 859.00 | 40 749.00 | | 32 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 577.00 | 1 168 411.00 | | 1 237 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 876.00 | 1 063 719.00 | | 1 157 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 701.00 | 104 692.00 | | 79 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 271.00 | | 116 728.00 | 164 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 692.00 | 190 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 692.00 | 187 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 271.00 | | 113 956.00 | 164 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 041.00 | 47 146.00 | 6 625.00 | 39 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 041.00 | 47 146.00 | 6 625.00 | 39 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 411.00 | 124 411.00 | | 124 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 196 820.00 | 196 820.00 | | 196 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VC Groupe et associés | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 302.00 | 337 302.00 | | 337 302.00 |
VW T.V.A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 285.00 | 278 285.00 | | 278 285.00 |