| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 441.00 | 810 000.00 | 2 903 441.00 | 3 713 441.00 |
BZ Autres créances | 193 839.00 | 193 150.00 | 689.00 | 193 839.00 |
CF Disponibilités | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 488.00 | 193 150.00 | 2 338.00 | 195 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 929.00 | 1 003 150.00 | 2 905 779.00 | 3 908 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 150.00 | | | 193 150.00 |
CU Autres participations | 3 713 273.00 | 810 000.00 | 2 903 273.00 | 3 713 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 207 047.00 | 207 047.00 | | 207 047.00 |
DH Report à nouveau | -705 563.00 | -396 650.00 | | -705 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 467.00 | -308 913.00 | | -202 467.00 |
DK Provisions réglementées | 19 856.00 | 15 203.00 | | 19 856.00 |
DL TOTAL (I) | 758 873.00 | 956 687.00 | | 758 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 603.00 | 2 194 477.00 | | 1 830 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 611.00 | 308 069.00 | | 311 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835.00 | 7 511.00 | | 3 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857.00 | 592.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 906.00 | 2 510 649.00 | | 2 146 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 779.00 | 3 467 336.00 | | 2 905 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 611.00 | | | 311 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 653.00 | 4 655.00 | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 653.00 | 274 655.00 | | 4 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 653.00 | -274 655.00 | | -4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 014.00 | 27 055.00 | | 131 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 481.00 | 335 968.00 | | 333 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 467.00 | -308 913.00 | | -202 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 441.00 | | | 3 727 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 3 713 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 3 713 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727 441.00 | | | 3 727 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 203.00 | 4 653.00 | | 15 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 193 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 000.00 | 283 150.00 | | 720 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 203.00 | 287 803.00 | | 735 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VC Groupe et associés | 193 150.00 | | 193 150.00 | 193 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 112.00 | 354 596.00 | 1 454 200.00 | 1 820 112.00 |
VI Groupe et associés | 311 611.00 | 311 611.00 | | 311 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 424.00 | | | 340 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 839.00 | 689.00 | 193 150.00 | 193 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 906.00 | 681 390.00 | 1 454 200.00 | 2 146 906.00 |