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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 908.00 | 1 885.00 | 3 023.00 | 4 908.00 |
040 Immobilisations financières | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 128.00 | 1 885.00 | 119 243.00 | 121 128.00 |
060 Stock marchandises | 142 568.00 | | 142 568.00 | 142 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
072 Créances – Autres | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
084 Disponibilités | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 647.00 | | 273 647.00 | 273 647.00 |
110 Total général Actif | 394 775.00 | 1 885.00 | 392 890.00 | 394 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 383 489.00 | | | 383 489.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 785 692.00 | 878 011.00 | | 785 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 236.00 | 2 759.00 | | 6 236.00 |
230 Autres produits | 6 259.00 | 8 356.00 | | 6 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 798 187.00 | 889 126.00 | | 798 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 968.00 | 527 391.00 | | 633 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113 050.00 | 51 635.00 | | -113 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 927.00 | 1 095.00 | | 1 927.00 |
242 Autres charges externes. | 148 543.00 | 139 342.00 | | 148 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 689.00 | 11 853.00 | | 15 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 127.00 | 97 494.00 | | 84 127.00 |
252 Charges sociales | 23 730.00 | 34 661.00 | | 23 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 033.00 | 369.00 | | 1 033.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 970.00 | 863 842.00 | | 795 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 216.00 | 25 284.00 | | 2 216.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 31.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 3 797.00 | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 918.00 | 21 519.00 | | 1 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 264 558.00 | | | 264 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 217 150.00 | | | 217 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |