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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 508 658.00 | | 508 658.00 | 508 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 658.00 | | 508 658.00 | 508 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
084 Disponibilités | 562 476.00 | | 562 476.00 | 562 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 726.00 | | 563 726.00 | 563 726.00 |
110 Total général Actif | 1 072 384.00 | | 1 072 384.00 | 1 072 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 453 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 353.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 324 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 068 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 072 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 970.00 | 1 895.00 | | 2 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 101.00 | | |
252 Charges sociales | 236.00 | 1 134.00 | | 236.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 207.00 | 3 130.00 | | 3 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 206.00 | -3 130.00 | | -3 206.00 |
280 Produits financiers | 314 538.00 | 209 328.00 | | 314 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 1 980.00 | | 3 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 324 727.00 | 204 218.00 | | 324 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 178.00 | | | 460 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13 400.00 | | | 13 400.00 |