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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 8 759.00 | 740.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 771.00 | 92 304.00 | 38 467.00 | 130 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 881.00 | 104 363.00 | 162 518.00 | 266 881.00 |
BT Marchandises | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 638.00 | 7 087.00 | 254 551.00 | 261 638.00 |
BZ Autres créances | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
CF Disponibilités | 184 652.00 | | 184 652.00 | 184 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 313.00 | 7 087.00 | 494 226.00 | 501 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 195.00 | 111 451.00 | 656 744.00 | 768 195.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 508.00 | | | 124 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 696.00 | | | 93 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 441.00 | | | 159 441.00 |
EA Autres dettes | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 237.00 | | | 541 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 744.00 | | | 656 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 843.00 | | | 459 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 481.00 | | 40 000.00 | 232 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 266 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 144 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 521.00 | | 40 000.00 | 110 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 440.00 | 21 034.00 | 4 111.00 | 87 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 140.00 | 21 034.00 | 4 111.00 | 84 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 696.00 | 93 696.00 | | 93 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 253 133.00 | 253 133.00 | | 253 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VB T. V. A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 188.00 | 42 794.00 | 81 394.00 | 124 188.00 |
VI Groupe et associés | 124 508.00 | 124 508.00 | | 124 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 036.00 | | | 191 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VP Divers | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 442.00 | | 7 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 701.00 | 309 041.00 | 1 660.00 | 310 701.00 |
VW T.V.A. | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 237.00 | 459 843.00 | 81 394.00 | 541 237.00 |