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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 865.00 | 5 117.00 | 6 748.00 | 11 865.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 145.00 | 21 807.00 | 31 338.00 | 53 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 937.00 | 8 139.00 | 4 798.00 | 12 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 450.00 | 35 063.00 | 82 387.00 | 117 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 452.00 | | 221 452.00 | 221 452.00 |
BZ Autres créances | 348 001.00 | | 348 001.00 | 348 001.00 |
CF Disponibilités | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 834.00 | | 702 834.00 | 702 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 284.00 | 35 063.00 | 785 221.00 | 820 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 665.00 | 4 593.00 | | 13 665.00 |
DL TOTAL (I) | 23 257.00 | 9 593.00 | | 23 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 952.00 | 491.00 | | 21 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 759.00 | 359 530.00 | | 568 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 154.00 | 100 195.00 | | 105 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
EA Autres dettes | 63 536.00 | 115 428.00 | | 63 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 964.00 | 578 208.00 | | 761 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 221.00 | 587 801.00 | | 785 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 964.00 | 578 208.00 | | 761 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 952.00 | 491.00 | | 21 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 394.00 | | 12 055.00 | 105 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 700.00 | | 2 665.00 | 46 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 691.00 | | 9 390.00 | 56 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 668.00 | 20 394.00 | | 14 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 3 391.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 943.00 | 17 001.00 | | 12 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 759.00 | 568 759.00 | | 568 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 221 452.00 | 221 452.00 | | 221 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |
VC Groupe et associés | 158 907.00 | 158 907.00 | | 158 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 113.00 | 588 110.00 | 2 003.00 | 590 113.00 |
VW T.V.A. | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 953.00 | 761 953.00 | | 761 953.00 |