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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 375.00 | 6 867.00 | 1 508.00 | 8 375.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 455.00 | 6 867.00 | 1 588.00 | 8 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
060 Stock marchandises | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
084 Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
110 Total général Actif | 31 341.00 | 6 867.00 | 24 474.00 | 31 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 558.00 | | | 190 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 231.00 | | | 196 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -607.00 | | | -607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -224.00 | | | -224.00 |
242 Autres charges externes. | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 121.00 | | | -11 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
252 Charges sociales | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 769.00 | | | -12 769.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 960.00 | | | -18 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |