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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 204 735.00 | | 204 735.00 | 204 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 461.00 | | 242 461.00 | 242 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 548 196.00 | | 5 548 196.00 | 5 548 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 604.00 | | 71 604.00 | 71 604.00 |
BZ Autres créances | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CF Disponibilités | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 046.00 | | 235 046.00 | 235 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 242.00 | | 5 783 242.00 | 5 783 242.00 |
CU Autres participations | 5 101 000.00 | | 5 101 000.00 | 5 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 002 000.00 | 5 002 000.00 | | 5 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 885.00 | 7 120.00 | | 14 885.00 |
DG Autres réserves | 102 811.00 | 105 285.00 | | 102 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 873.00 | 155 291.00 | | 193 873.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 569.00 | 5 269 696.00 | | 5 313 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 078.00 | 280 000.00 | | 253 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 794.00 | 21 794.00 | | 26 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 562.00 | 63 970.00 | | 53 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 239.00 | 33 082.00 | | 136 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 673.00 | 398 846.00 | | 469 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 242.00 | 5 668 542.00 | | 5 783 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 150.00 | | 359 150.00 | 359 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 150.00 | | 359 150.00 | 359 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 2 240.00 | | 13 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 151.00 | 304 212.00 | | 509 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 278.00 | 148 921.00 | | 315 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 873.00 | 155 291.00 | | 193 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 181.00 | | 521 135.00 | 5 226 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 700.00 | 5 343 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 121.00 | 5 548 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 420.00 | 204 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 076.00 | | 55 080.00 | 180 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046 106.00 | | 466 056.00 | 5 046 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 461.00 | | 242 461.00 | 242 461.00 |
UX Autres créances clients | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
VB T. V. A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 078.00 | 55 651.00 | 197 427.00 | 253 078.00 |
VI Groupe et associés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 963.00 | 126 502.00 | 242 461.00 | 368 963.00 |
VW T.V.A. | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 673.00 | 272 246.00 | 197 427.00 | 469 673.00 |