| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500 000.00 | 132 996.00 | 2 367 004.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | 132 996.00 | 2 367 004.00 | 2 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 764.00 | 132 996.00 | 2 384 768.00 | 2 517 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 780.00 | -8 854.00 | | -231 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 212.00 | -222 925.00 | | -613 212.00 |
DK Provisions réglementées | 612 373.00 | 53 284.00 | | 612 373.00 |
DL TOTAL (I) | -217 619.00 | -163 495.00 | | -217 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 666.00 | 2 701 317.00 | | 2 598 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 15 210.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 387.00 | 2 716 527.00 | | 2 602 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 768.00 | 2 553 032.00 | | 2 384 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 153.00 | | 177 153.00 | 177 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 153.00 | | 177 153.00 | 177 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 089.00 | 53 284.00 | | 559 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 089.00 | 53 284.00 | | 559 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 089.00 | -53 284.00 | | -559 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 153.00 | 6 814.00 | | 177 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 365.00 | 229 739.00 | | 790 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 212.00 | -222 925.00 | | -613 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320.00 | 127 676.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | 127 676.00 | | 5 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598 666.00 | 288 871.00 | 795 501.00 | 2 598 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 458.00 | | | 208 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 387.00 | 292 592.00 | 795 501.00 | 2 602 387.00 |