| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 133.00 | 3 085.00 | 6 047.00 | 9 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 133.00 | 123 085.00 | 507 047.00 | 630 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 131.00 | 11 933.00 | 3 198.00 | 15 131.00 |
BZ Autres créances | 689 183.00 | | 689 183.00 | 689 183.00 |
CF Disponibilités | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 806.00 | 11 933.00 | 738 872.00 | 750 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 939.00 | 135 018.00 | 1 245 920.00 | 1 380 939.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 198.00 | 2 166.00 | | 40 198.00 |
DH Report à nouveau | 2 996.00 | -398 965.00 | | 2 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 176.00 | 760 633.00 | | -17 176.00 |
DL TOTAL (I) | 527 018.00 | 864 834.00 | | 527 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 457.00 | 24 372.00 | | 685 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 26 431.00 | | 7 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 392.00 | 149 367.00 | | 26 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 901.00 | 200 171.00 | | 718 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 920.00 | 1 065 005.00 | | 1 245 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 901.00 | 200 171.00 | | 718 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 847.00 | | 215 847.00 | 215 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 847.00 | | 215 847.00 | 215 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 112.00 | -41 704.00 | | -28 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 935.00 | 1 024 496.00 | | 221 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 111.00 | 263 863.00 | | 239 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 176.00 | 760 633.00 | | -17 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 519 892.00 | 519 892.00 | | 519 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 229.00 | 167 229.00 | | 167 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 924.00 | 707 924.00 | | 707 924.00 |