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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 441 930.00 | | 441 930.00 | 441 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 875.00 | | 455 875.00 | 455 875.00 |
CU Autres participations | 441 930.00 | | 441 930.00 | 441 930.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 224.00 | 22 755.00 | | 23 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 439.00 | 468.00 | | -39 439.00 |
DK Provisions réglementées | 13 472.00 | 10 111.00 | | 13 472.00 |
DL TOTAL (I) | 41 258.00 | 77 335.00 | | 41 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 675.00 | 378 873.00 | | 411 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 3 929.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 617.00 | 382 802.00 | | 414 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 875.00 | 460 137.00 | | 455 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 617.00 | 172 298.00 | | 414 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 675.00 | | | 411 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | 24 361.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 361.00 | -24 361.00 | | -3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 58 425.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 439.00 | 57 957.00 | | 39 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 439.00 | 468.00 | | -39 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 930.00 | | | 441 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 930.00 | | | 441 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 111.00 | 3 361.00 | | 10 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 111.00 | 3 361.00 | | 10 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VI Groupe et associés | 351 171.00 | 351 171.00 | | 351 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 253.00 | | | 202 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 617.00 | 414 617.00 | | 414 617.00 |