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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 191.00 | 26 067.00 | 8 124.00 | 34 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 409.00 | 68 041.00 | 108 368.00 | 176 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 810.00 | | 84 810.00 | 84 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 745.00 | 94 109.00 | 209 635.00 | 303 745.00 |
BT Marchandises | 73 325.00 | | 73 325.00 | 73 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
BZ Autres créances | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CF Disponibilités | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 905.00 | | 134 905.00 | 134 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 650.00 | 94 109.00 | 344 540.00 | 438 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
DL TOTAL (I) | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 122.00 | | | 143 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 068.00 | | | 98 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 744.00 | | | 296 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 540.00 | | | 344 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 733.00 | | | 196 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 168.00 | | 1 083 168.00 | 1 083 168.00 |
FD Production vendue biens | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FG Production vendue services | | 1 414.00 | 1 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 674.00 | 1 414.00 | 1 085 088.00 | 1 083 674.00 |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 031.00 | |
GE Autres charges | | | 30 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 654.00 | | | 1 085 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 382.00 | | | 1 071 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 236.00 | | 509.00 | 303 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 601.00 | | | 210 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 301.00 | | 509.00 | 84 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 078.00 | 28 031.00 | | 66 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 078.00 | 28 031.00 | | 66 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 068.00 | 98 068.00 | | 98 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 810.00 | | 84 810.00 | 84 810.00 |
UX Autres créances clients | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 122.00 | 43 111.00 | 100 010.00 | 143 122.00 |
VI Groupe et associés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 358.00 | 40 548.00 | 84 810.00 | 125 358.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 744.00 | 196 733.00 | 100 010.00 | 296 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
ST Autres comptes | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 201.00 | | | 92 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 731.00 | | | 111 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |