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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
040 Immobilisations financières | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 220.00 | 4 485.00 | 13 735.00 | 18 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 577 561.00 | | 577 561.00 | 577 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 560.00 | | 120 560.00 | 120 560.00 |
084 Disponibilités | 554 951.00 | | 554 951.00 | 554 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 263 872.00 | | 1 263 872.00 | 1 263 872.00 |
110 Total général Actif | 1 282 092.00 | 4 485.00 | 1 277 607.00 | 1 282 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 916 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 341 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 258 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 277 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 396.00 | | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 471.00 | | | -3 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
280 Produits financiers | 423 599.00 | | | 423 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118 225.00 | | | 118 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 341 602.00 | | | 341 602.00 |