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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 111.00 | 18 651.00 | 4 461.00 | 23 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 511 569.00 | 559 455.00 | 952 115.00 | 1 511 569.00 |
AN Terrains | 8 749.00 | 6 623.00 | 2 126.00 | 8 749.00 |
AP Constructions | 196 429.00 | 56 373.00 | 140 057.00 | 196 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 490.00 | 31 402.00 | 57 088.00 | 88 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 920.00 | 685 488.00 | 1 328 432.00 | 2 013 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 847 427.00 | 1 360 453.00 | 2 486 973.00 | 3 847 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 567.00 | 23 497.00 | 492 070.00 | 515 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883 751.00 | 4 116.00 | 4 879 635.00 | 4 883 751.00 |
BZ Autres créances | 5 404 876.00 | | 5 404 876.00 | 5 404 876.00 |
CF Disponibilités | 437 962.00 | | 437 962.00 | 437 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 258 807.00 | 27 613.00 | 11 231 194.00 | 11 258 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 106 234.00 | 1 388 066.00 | 13 718 168.00 | 15 106 234.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 158.00 | 2 463.00 | 2 695.00 | 5 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 254 000.00 | | 274 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -2 685.00 | -4 836.00 | | -2 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 393 655.00 | -97 849.00 | | -1 393 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -1 122 339.00 | 151 315.00 | | -1 122 339.00 |
DP Provisions pour risques | 376 166.00 | 579 650.00 | | 376 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 794 475.00 | 1 062 265.00 | | 794 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 170 641.00 | 1 641 915.00 | | 1 170 641.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 192.00 | | | 1 216 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 464.00 | 5 116 566.00 | | 3 866 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 153 601.00 | 5 367 277.00 | | 7 153 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 617.00 | 458 147.00 | | 32 617.00 |
EA Autres dettes | 1 400 992.00 | 1 831 587.00 | | 1 400 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 669 866.00 | 12 866 093.00 | | 13 669 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 718 168.00 | 14 659 324.00 | | 13 718 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216 192.00 | | | 1 216 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 924 194.00 | | 34 924 194.00 | 34 924 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 924 194.00 | | 34 924 194.00 | 34 924 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 104 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 076 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 152 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 612 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 952.00 | |
GE Autres charges | | | 117 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 494 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 393 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 104 897.00 | 38 431 759.00 | | 36 104 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 498 552.00 | 38 529 608.00 | | 37 498 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 393 655.00 | -97 849.00 | | -1 393 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 244.00 | | 169 133.00 | 3 676 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 847 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 113.00 | | 246 567.00 | 1 288 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 973.00 | | -77 384.00 | 2 384 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 460.00 | 675 994.00 | | 684 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 818.00 | 342 287.00 | | 235 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 410.00 | 332 475.00 | | 447 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 641 915.00 | 99 952.00 | 571 226.00 | 1 641 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 497.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 915.00 | 127 565.00 | 571 226.00 | 1 641 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847 953.00 | 3 847 953.00 | | 3 847 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161 466.00 | 2 161 466.00 | | 2 161 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 640 651.00 | 4 640 651.00 | | 4 640 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 530.00 | 1 393 530.00 | | 1 393 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 872 173.00 | 4 872 173.00 | | 4 872 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369 519.00 | 369 519.00 | | 369 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 471 813.00 | 471 813.00 | | 471 813.00 |
VC Groupe et associés | 4 053 648.00 | 4 053 648.00 | | 4 053 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 192.00 | 1 216 192.00 | | 1 216 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VP Divers | 216 985.00 | 216 985.00 | | 216 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 237.00 | 124 237.00 | | 124 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 270 810.00 | 10 270 810.00 | | 10 270 810.00 |
VW T.V.A. | 227 247.00 | 227 247.00 | | 227 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 643 894.00 | 13 643 894.00 | | 13 643 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 361.00 | 364.00 | | 361.00 |