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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 860.00 | 8 657.00 | 42 203.00 | 50 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 949.00 | 8 657.00 | 987 292.00 | 995 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 719.00 | | 152 719.00 | 152 719.00 |
BZ Autres créances | 139 810.00 | | 139 810.00 | 139 810.00 |
CF Disponibilités | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 731.00 | | 396 731.00 | 396 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 680.00 | 8 657.00 | 1 384 023.00 | 1 392 680.00 |
CU Autres participations | 945 089.00 | | 945 089.00 | 945 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 100.00 | 925 100.00 | | 925 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 394.00 | 13 002.00 | | 17 394.00 |
DG Autres réserves | 186 994.00 | 154 424.00 | | 186 994.00 |
DH Report à nouveau | | -1 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 307.00 | 88 997.00 | | 110 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 795.00 | 1 180 369.00 | | 1 239 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 142.00 | 18 317.00 | | 8 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 916.00 | | 6 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 779.00 | 175 892.00 | | 129 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 228.00 | 201 124.00 | | 144 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 023.00 | 1 381 493.00 | | 1 384 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 941.00 | | 496 941.00 | 496 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 941.00 | | 496 941.00 | 496 941.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 235.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 31 556.00 | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 914.00 | 686 616.00 | | 645 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 608.00 | 597 618.00 | | 535 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 307.00 | 88 997.00 | | 110 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 089.00 | | 50 860.00 | 980 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 995 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 50 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 50 860.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 089.00 | | | 945 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | 12 235.00 | 10 578.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 12 235.00 | 10 578.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
UX Autres créances clients | 152 719.00 | 152 719.00 | | 152 719.00 |
VB T. V. A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VC Groupe et associés | 106 272.00 | 106 272.00 | | 106 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 811.00 | 292 811.00 | | 292 811.00 |
VW T.V.A. | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 228.00 | 144 228.00 | | 144 228.00 |