| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 633.00 | 15 178.00 | 20 455.00 | 35 633.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 964.00 | 22 099.00 | 77 865.00 | 99 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 413.00 | 12 143.00 | 21 270.00 | 33 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 460.00 | 93 869.00 | 831 591.00 | 925 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 480.00 | | 285 480.00 | 285 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 738.00 | | 343 738.00 | 343 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
CF Disponibilités | 225 811.00 | | 225 811.00 | 225 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 364.00 | | 1 013 364.00 | 1 013 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 823.00 | 93 869.00 | 1 844 954.00 | 1 938 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 690 418.00 | 44 450.00 | 645 969.00 | 690 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 010.00 | 611 010.00 | | 611 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 020.00 | 485 020.00 | | 485 020.00 |
DH Report à nouveau | -619 101.00 | -368 460.00 | | -619 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 848.00 | -250 642.00 | | -232 848.00 |
DL TOTAL (I) | 244 081.00 | 476 929.00 | | 244 081.00 |
DN Avances conditionnées | 590 000.00 | 200 000.00 | | 590 000.00 |
DO TOTAL (II) | 590 000.00 | 200 000.00 | | 590 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 237.00 | 200 000.00 | | 412 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 272.00 | 10.00 | | 434 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 850.00 | 15 844.00 | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 817.00 | 22 602.00 | | 80 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 542.00 | 44 333.00 | | 58 542.00 |
EA Autres dettes | 8 155.00 | 1 931.00 | | 8 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 873.00 | 284 720.00 | | 1 010 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 954.00 | 961 649.00 | | 1 844 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 272.00 | | | 434 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 361.00 | | 372 718.00 | 560 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 607.00 | | 275 811.00 | 414 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 620.00 | 14 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 620.00 | 925 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 690 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 233.00 | | 56 500.00 | 30 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 701.00 | | 33 676.00 | 99 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | | 6 731.00 | 15 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 963.00 | 69 906.00 | | 23 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 450.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | 7 880.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 665.00 | 17 576.00 | | 16 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 000.00 | 40 000.00 | 470 000.00 | 590 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 237.00 | 42 099.00 | 322 693.00 | 412 237.00 |
VI Groupe et associés | 434 272.00 | 434 272.00 | | 434 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 250.00 | | | 621 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 265.00 | 158 334.00 | 14 931.00 | 173 265.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 023.00 | 663 885.00 | 792 693.00 | 1 584 023.00 |