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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
040 Immobilisations financières | 191 530.00 | | 191 530.00 | 191 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 049.00 | 6 519.00 | 191 530.00 | 198 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
084 Disponibilités | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
110 Total général Actif | 215 655.00 | 6 519.00 | 209 136.00 | 215 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 456.00 | 3 331.00 | | 3 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 342.00 | 2 171.00 | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 873.00 | 5 579.00 | | 3 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 127.00 | -579.00 | | 1 127.00 |
280 Produits financiers | | 30 090.00 | | |
294 Charges financières | 2 335.00 | 2 709.00 | | 2 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 208.00 | 26 803.00 | | -1 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 049.00 | | | 198 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 531.00 | | | 531.00 |