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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 555.00 | | 144 555.00 | 144 555.00 |
BZ Autres créances | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 590.00 | | 104 590.00 | 104 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 145.00 | | 249 145.00 | 249 145.00 |
CU Autres participations | 144 555.00 | | 144 555.00 | 144 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 631.00 | 45 175.00 | | 46 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 655.00 | 1 457.00 | | 52 655.00 |
DK Provisions réglementées | 3 526.00 | 2 615.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 103 913.00 | 50 347.00 | | 103 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 579.00 | 80 266.00 | | 64 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 655.00 | 53 094.00 | | 79 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 821.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 233.00 | 134 181.00 | | 145 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 145.00 | 184 527.00 | | 249 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 197.00 | 70 433.00 | | 97 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 944.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -944.00 | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 128.00 | 6 187.00 | | 57 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473.00 | 4 730.00 | | 4 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 655.00 | 1 457.00 | | 52 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 615.00 | 911.00 | | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 911.00 | | 2 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 579.00 | 16 543.00 | 48 036.00 | 64 579.00 |
VI Groupe et associés | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 233.00 | 97 197.00 | 48 036.00 | 145 233.00 |