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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 179.00 | | 4 577 179.00 | 4 577 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BZ Autres créances | 923 720.00 | | 923 720.00 | 923 720.00 |
CF Disponibilités | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 898.00 | | 940 898.00 | 940 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 076.00 | | 5 518 076.00 | 5 518 076.00 |
CU Autres participations | 3 477 179.00 | | 3 477 179.00 | 3 477 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 721.00 | -16 469.00 | | -120 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 407.00 | -104 252.00 | | -121 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 872.00 | 3 104 279.00 | | 2 982 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | 22 552.00 | | 8 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 694.00 | 6 260.00 | | 6 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 204.00 | 2 399 032.00 | | 2 535 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 076.00 | 5 503 311.00 | | 5 518 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 204.00 | 2 399 032.00 | | 2 535 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 956.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 775.00 | 16 693.00 | | 15 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 183.00 | 120 945.00 | | 137 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 407.00 | -104 252.00 | | -121 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 179.00 | | | 4 827 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 4 577 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 4 577 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827 179.00 | | | 4 827 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VC Groupe et associés | 921 791.00 | 921 791.00 | | 921 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 457.00 | 933 457.00 | 1 100 000.00 | 2 033 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 204.00 | 2 535 204.00 | | 2 535 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 159.00 | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 752.00 | 8 420.00 | | 3 752.00 |
ST Autres comptes | -10.00 | 832.00 | | -10.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 302.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | 1 159.00 | | 1 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 942.00 | 9 553.00 | | 3 942.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |