| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 035 472.00 | 545 000.00 | 12 490 472.00 | 13 035 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 192.00 | | 178 192.00 | 178 192.00 |
BZ Autres créances | 3 164 139.00 | | 3 164 139.00 | 3 164 139.00 |
CF Disponibilités | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 798.00 | | 3 374 798.00 | 3 374 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 440 928.00 | 545 000.00 | 15 895 928.00 | 16 440 928.00 |
CU Autres participations | 13 034 018.00 | 545 000.00 | 12 489 018.00 | 13 034 018.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 029.00 | 8 000 029.00 | | 8 000 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 033.00 | 8 700.00 | | 37 033.00 |
DG Autres réserves | 703 624.00 | 165 303.00 | | 703 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 729.00 | 566 654.00 | | -18 729.00 |
DL TOTAL (I) | 8 721 959.00 | 8 740 689.00 | | 8 721 959.00 |
DP Provisions pour risques | 815 362.00 | 580 186.00 | | 815 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 750.00 | 1 119.00 | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 816 112.00 | 581 305.00 | | 816 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 098 394.00 | 3 098 515.00 | | 3 098 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932 282.00 | 3 638 009.00 | | 2 932 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 599.00 | 86 399.00 | | 58 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 025.00 | 351 880.00 | | 216 025.00 |
EA Autres dettes | 52 557.00 | 5 087.00 | | 52 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 357 856.00 | 7 180 470.00 | | 6 357 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 895 928.00 | 16 502 464.00 | | 15 895 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 024.00 | 371 208.00 | 1 385 232.00 | 1 014 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 024.00 | 371 208.00 | 1 385 232.00 | 1 014 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 790 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818.00 | 5 318.00 | | 2 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 648.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369.00 | 51 714.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | 71 680.00 | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | 4 409.00 | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 4 409.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | 67 271.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 567.00 | -28 113.00 | | -32 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 049.00 | 2 281 584.00 | | 2 337 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 779.00 | 1 714 930.00 | | 2 355 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 729.00 | 566 654.00 | | -18 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 045 791.00 | | 1 087.00 | 13 045 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 035 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 406.00 | 13 035 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 406.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034 385.00 | | 1 087.00 | 13 034 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 318.00 | 286.00 | 5.00 | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | 286.00 | 5.00 | 1 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 098 394.00 | 98 394.00 | 3 000 000.00 | 3 098 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 327.00 | 94 327.00 | | 94 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 178 192.00 | 178 192.00 | | 178 192.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VC Groupe et associés | 3 056 366.00 | 3 056 366.00 | | 3 056 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 932 282.00 | 2 932 282.00 | | 2 932 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 420.00 | | | 703 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 094.00 | 3 359 640.00 | 1 454.00 | 3 361 094.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 357 856.00 | 3 357 856.00 | 3 000 000.00 | 6 357 856.00 |