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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 114 801.00 | | 5 114 801.00 | 5 114 801.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 883.00 | | 5 206 883.00 | 5 206 883.00 |
CU Autres participations | 5 114 801.00 | | 5 114 801.00 | 5 114 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 178 768.00 | 2 178 768.00 | | 2 178 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 862.00 | 29 743.00 | | 37 862.00 |
DG Autres réserves | 344 380.00 | 490 122.00 | | 344 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 197.00 | 162 377.00 | | 204 197.00 |
DK Provisions réglementées | 10 960.00 | 8 161.00 | | 10 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 167.00 | 2 869 171.00 | | 2 776 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 313.00 | 2 444 241.00 | | 2 151 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 022.00 | 51 617.00 | | 184 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 640.00 | | 4 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 683.00 | 3 528.00 | | 90 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 716.00 | 2 504 026.00 | | 2 430 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 883.00 | 5 373 197.00 | | 5 206 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | -2 798.00 | | -2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 073.00 | 203 542.00 | | 240 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 876.00 | 41 165.00 | | 35 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 197.00 | 162 377.00 | | 204 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 161.00 | 2 798.00 | | 8 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 161.00 | 2 798.00 | | 8 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 022.00 | 184 022.00 | | 184 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151 313.00 | 307 596.00 | 1 214 426.00 | 2 151 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 716.00 | 586 998.00 | 1 214 426.00 | 2 430 716.00 |