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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 380.00 | | 90 380.00 | 90 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 318.00 | 1 269 154.00 | 1 641 165.00 | 2 910 318.00 |
BZ Autres créances | 166 287.00 | | 166 287.00 | 166 287.00 |
CF Disponibilités | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 126.00 | | 185 126.00 | 185 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 444.00 | 1 269 154.00 | 1 826 290.00 | 3 095 444.00 |
CU Autres participations | 2 800 633.00 | 1 250 000.00 | 1 550 633.00 | 2 800 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 130.00 | | | 515 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
DG Autres réserves | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DH Report à nouveau | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 917.00 | | | 329 917.00 |
DK Provisions réglementées | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
DL TOTAL (I) | 722 757.00 | | | 722 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 514.00 | | | 1 052 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 533.00 | | | 1 103 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 290.00 | | | 1 826 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 687.00 | | | 113 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 872.00 | | | -4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 718.00 | | | 351 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 917.00 | | | 329 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 230.00 | | 837 178.00 | 2 597 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 090.00 | 2 891 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 090.00 | 2 910 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578 076.00 | | 837 178.00 | 2 578 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 380.00 | | 90 380.00 | 90 380.00 |
VC Groupe et associés | 166 287.00 | 166 287.00 | | 166 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 514.00 | 113 687.00 | 548 605.00 | 1 052 514.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 667.00 | 166 287.00 | 90 380.00 | 256 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 533.00 | 113 687.00 | 599 556.00 | 1 103 533.00 |