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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 540.00 | 1 703.00 | 3 836.00 | 5 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 555.00 | 1 703.00 | 606 851.00 | 608 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
BZ Autres créances | 101 838.00 | | 101 838.00 | 101 838.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 378.00 | | 191 378.00 | 191 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 933.00 | 1 703.00 | 798 230.00 | 799 933.00 |
CU Autres participations | 602 375.00 | | 602 375.00 | 602 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 064.00 | | | -612 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
DL TOTAL (I) | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 798.00 | | | 659 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 131.00 | | | 733 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 230.00 | | | 798 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 131.00 | | | 733 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 711.00 | | 527 711.00 | 527 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 711.00 | | 527 711.00 | 527 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 666.00 | | | 570 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 503.00 | | | 494 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 556.00 | | | 608 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 015.00 | | | 603 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | 1 108.00 | 1 704.00 | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | 1 108.00 | 1 704.00 | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 798.00 | 659 798.00 | | 659 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
VP Divers | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 601.00 | 190 961.00 | 640.00 | 191 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 132.00 | 733 132.00 | | 733 132.00 |