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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557.00 | 1 742.00 | 5 815.00 | 7 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | 1 140.00 | 831.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 528.00 | 2 882.00 | 6 646.00 | 9 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 362.00 | | 65 362.00 | 65 362.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 214.00 | | 96 214.00 | 96 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 742.00 | 2 882.00 | 102 860.00 | 105 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 6 080.00 | -2 296.00 | | 6 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508.00 | 8 696.00 | | -1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 24 892.00 | 26 400.00 | | 24 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 300.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 221.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 747.00 | 74 589.00 | | 43 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 503.00 | 32 973.00 | | 29 503.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 2 369.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 969.00 | 110 453.00 | | 77 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 860.00 | 136 853.00 | | 102 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 607.00 | | 653 607.00 | 653 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 607.00 | | 653 607.00 | 653 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | 43.00 | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | 688.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 707.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -664.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 128.00 | 600 045.00 | | 663 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 637.00 | 591 349.00 | | 664 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 508.00 | 8 696.00 | | -1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 128.00 | | 2 400.00 | 7 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 128.00 | | 2 400.00 | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 2 000.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 2 000.00 | | 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 127 285.00 | | 127 285.00 | 127 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 279.00 | | 130 279.00 | 130 279.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 034.00 | 123 034.00 | | 123 034.00 |