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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 108 335.00 | | 108 335.00 | 108 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 326.00 | | 1 958 326.00 | 1 958 326.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 380.00 | | 2 005 380.00 | 2 005 380.00 |
CU Autres participations | 1 849 991.00 | | 1 849 991.00 | 1 849 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 716 634.00 | 1 716 634.00 | | 1 716 634.00 |
DH Report à nouveau | -4 620.00 | -2 406.00 | | -4 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 454.00 | -2 214.00 | | -2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 560.00 | 1 712 014.00 | | 1 709 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 422.00 | 143 327.00 | | 295 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 820.00 | 143 725.00 | | 295 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 380.00 | 1 855 738.00 | | 2 005 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 820.00 | 143 725.00 | | 295 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454.00 | 2 214.00 | | 2 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 454.00 | -2 214.00 | | -2 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 895.00 | | 133 431.00 | 1 824 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 895.00 | | 133 431.00 | 1 824 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 295 422.00 | 295 422.00 | | 295 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 820.00 | 295 820.00 | | 295 820.00 |