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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 3 078.00 | 2 815.00 | 5 893.00 |
AN Terrains | 106 358.00 | 13 305.00 | 93 054.00 | 106 358.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 502.00 | 105 091.00 | 149 411.00 | 254 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 301.00 | 28 884.00 | 30 418.00 | 59 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 755.00 | 150 358.00 | 281 397.00 | 431 755.00 |
BT Marchandises | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 956.00 | | 173 956.00 | 173 956.00 |
BZ Autres créances | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
CF Disponibilités | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 831.00 | | 350 831.00 | 350 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 586.00 | 150 358.00 | 632 228.00 | 782 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 688.00 | 108 767.00 | | 18 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 082.00 | -90 079.00 | | -168 082.00 |
DL TOTAL (I) | -138 394.00 | 29 688.00 | | -138 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 238.00 | 107 364.00 | | 112 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 366.00 | 68 332.00 | | 57 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 146.00 | 482 249.00 | | 600 146.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 622.00 | 658 285.00 | | 770 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 228.00 | 687 973.00 | | 632 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 329.00 | | | 714 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 112.00 | 27 364.00 | | 40 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 012.00 | | 184 827.00 | 288 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 084.00 | 431 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 829.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 255.00 | 420 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | 3 525.00 | 2 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 315.00 | | 177 102.00 | 283 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 200.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 397.00 | 74 888.00 | 14 927.00 | 90 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 899.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 388.00 | 73 990.00 | 14 098.00 | 87 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 146.00 | 600 146.00 | | 600 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 173 956.00 | 173 956.00 | | 173 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 125.00 | 15 832.00 | 56 293.00 | 72 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 489.00 | 246 789.00 | 5 700.00 | 252 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 622.00 | 714 329.00 | 56 293.00 | 770 622.00 |