| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 130.00 | | 428 130.00 | 428 130.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 750.00 | | 600 750.00 | 600 750.00 |
CF Disponibilités | 152 695.00 | | 152 695.00 | 152 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 307.00 | | 756 307.00 | 756 307.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 437.00 | | 1 184 437.00 | 1 184 437.00 |
CU Autres participations | 427 630.00 | | 427 630.00 | 427 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 130.00 | | | 1 185 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 466.00 | | | -7 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 664.00 | | | 1 177 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 437.00 | | | 1 184 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 466.00 | | | -7 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 428 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 428 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
ST Autres comptes | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | | | 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 591.00 | | | 7 591.00 |