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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 015.00 | | 210 015.00 | 210 015.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 527.00 | | 248 527.00 | 248 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 015.00 | | 210 015.00 | 210 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 160.00 | 38 573.00 | | 104 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 493.00 | 65 587.00 | | 11 493.00 |
DL TOTAL (I) | 118 954.00 | 107 460.00 | | 118 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 334.00 | 137 177.00 | | 110 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 160.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 21 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 574.00 | 165 468.00 | | 129 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 527.00 | 272 928.00 | | 248 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 70 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507.00 | 4 413.00 | | 3 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 493.00 | 65 587.00 | | 11 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 334.00 | 27 137.00 | 83 197.00 | 110 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 574.00 | 46 377.00 | 83 197.00 | 129 574.00 |